Fonds dissous le 06/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,52 % 1,72 % 0,49 % 3,17 % - 15,84 % 2,86 % 15,28 % 35,07 %
Catégorie -0,16 % -0,59 % 1,82 % 0,33 % 2,47 % -2,82 % 8,10 % 1,11 % 16,92 % 26,43 %
Différence 0,11 % 0,08 % -0,10 % 0,16 % 0,70 % - 7,74 % 1,76 % -1,65 % 8,65 %
Indice* -0,27 % -0,56 % 1,72 % 1,90 % 3,60 % -6,26 % 11,65 % 10,07 % 30,79 % 57,61 %
Différence 0,22 % 0,04 % 0,00 % -1,41 % -0,43 % - 4,19 % -7,20 % -15,51 % -22,54 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 15,35 % -17,17 % 7,47 % 1,80 % 19,10 % -9,13 % 10,13 % 6,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,49 % 2,17 % 4,24 %
Différence - - -
Indice* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,05 % 6,72 % 6,53 %
Volatilité Indice 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.