Fonds dissous le 26/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,77 % -3,58 % -1,42 % -4,11 % - 1,52 % -8,95 % 33,16 % -14,48 %
Catégorie 0,07 % 0,66 % -1,87 % -0,59 % 4,11 % -0,52 % 7,32 % 13,45 % 33,67 % 22,81 %
Différence 0,11 % 0,11 % -1,71 % -0,83 % -8,22 % - -5,80 % -22,41 % -0,51 % -37,29 %
Indice* -0,06 % 0,74 % -2,47 % -1,21 % 5,17 % 0,69 % 9,06 % 18,90 % 44,17 % 40,41 %
Différence 0,23 % 0,02 % -1,10 % -0,21 % -9,28 % - -7,54 % -27,85 % -11,01 % -54,89 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 1,84 % 5,96 % -15,03 % 3,31 % -2,27 % 12,67 % -11,88 % -1,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Différence - - -
Indice* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilité Indice 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/03/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.