Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,86 % 1,41 % 4,60 % 5,00 % - 10,24 % 17,11 % 19,62 % -
Catégorie 0,14 % 0,32 % 1,13 % 2,94 % 3,09 % 2,61 % 3,99 % 13,99 % 11,70 % 40,78 %
Différence -0,16 % 0,54 % 0,28 % 1,66 % 1,91 % - 6,25 % 3,12 % 7,92 % -
Indice* 0,02 % 1,03 % -0,62 % 2,07 % 7,41 % 1,18 % 5,73 % 13,18 % 17,17 % 74,77 %
Différence -0,03 % -0,17 % 2,04 % 2,53 % -2,40 % - 4,52 % 3,93 % 2,45 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,76 % 7,05 % 2,32 % -1,28 % 0,53 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,34 % 0,24 % 1,05 %
Différence - - -
Indice* 23,89 % 5,41 % 2,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 5,57 % 5,58 %
Volatilité Indice 6,12 % 10,59 % 11,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.