Fonds dissous le 29/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,07 % 1,50 % 5,01 % -5,55 % -8,16 % - -16,35 % -8,75 % -9,80 % -
Catégorie 0,88 % 1,80 % 4,16 % -2,03 % -5,44 % -5,15 % -6,22 % 5,91 % 6,54 % 22,96 %
Différence 0,19 % -0,30 % 0,85 % -3,52 % -2,72 % - -10,13 % -14,66 % -16,33 % -
Indice* 0,54 % 2,16 % 5,66 % -0,72 % -5,60 % -4,23 % -5,86 % 7,50 % 17,22 % 34,51 %
Différence 0,54 % -0,66 % -0,65 % -4,83 % -2,56 % - -10,49 % -16,25 % -27,02 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,79 % -7,83 % 13,65 % -10,32 % 5,03 % -0,33 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,82 % 2,27 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,91 % 7,25 % 9,59 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.