Fonds dissous le 09/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,26 % -0,12 % 0,26 % 4,13 % - -2,92 % -12,75 % -7,25 % -4,54 %
Catégorie 0,04 % -0,03 % -0,22 % -1,23 % 1,02 % -8,40 % -2,91 % -4,30 % 0,56 % -0,40 %
Différence -0,04 % -0,23 % 0,10 % 1,49 % 3,11 % - -0,02 % -8,45 % -7,82 % -4,15 %
Indice* 0,24 % -0,08 % -0,68 % -1,49 % -0,99 % -5,78 % -5,48 % -13,63 % 2,35 % 3,11 %
Différence -0,24 % -0,18 % 0,56 % 1,75 % 5,12 % - 2,56 % 0,88 % -9,60 % -7,65 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,64 % -2,82 % 3,87 % 5,89 % -2,10 % 2,72 % 3,28 % 0,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.