Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,76 % 5,52 % 0,96 % -2,48 % - -2,66 % -1,17 % 12,42 % -
Catégorie -0,02 % 1,64 % 4,11 % -0,06 % -3,55 % -0,53 % -3,76 % 0,97 % 8,92 % 29,25 %
Différence -0,26 % -0,89 % 1,41 % 1,02 % 1,07 % - 1,10 % -2,13 % 3,50 % -
Indice* 0,30 % 2,43 % 5,57 % 1,85 % -1,70 % 2,83 % -1,87 % 4,34 % 16,87 % 41,03 %
Différence -0,58 % -1,67 % -0,05 % -0,88 % -0,78 % - -0,80 % -5,51 % -4,45 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,91 % -2,77 % 12,47 % 3,33 % -7,06 % 8,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,94 % 0,12 % 0,95 %
Différence - - -
Indice* 3,53 % 0,16 % 0,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,79 % 4,60 % 5,39 %
Volatilité Indice 5,47 % 6,56 % 6,87 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.