Fonds dissous le 09/12/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % 0,65 % 1,48 % 1,37 % -2,01 % - -2,74 % 22,50 % -19,55 % -
Catégorie 0,09 % 0,01 % 0,69 % 4,55 % -4,96 % -70,06 % -8,02 % 34,11 % -11,45 % 28,99 %
Différence 0,56 % 0,64 % 0,79 % -3,17 % 2,95 % - 5,29 % -11,61 % -8,10 % -
Indice* 1,28 % 0,94 % 0,60 % 8,60 % 0,70 % -80,41 % -4,24 % 37,02 % -10,83 % 29,06 %
Différence -0,63 % -0,29 % 0,88 % -7,22 % -2,71 % - 1,50 % -14,53 % -8,72 % -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 1,67 % 25,58 % -25,46 % -10,85 % -7,97 % 42,87 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/12/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.