Fonds dissous le 21/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % 0,16 % -2,65 % -6,90 % -0,27 % - 4,36 % 4,97 % 17,33 % 24,05 %
Catégorie -0,01 % -0,58 % 0,11 % -0,50 % 0,64 % -5,30 % -5,15 % -2,94 % 1,01 % 5,24 %
Différence -0,34 % 0,75 % -2,76 % -6,39 % -0,91 % - 9,51 % 7,90 % 16,33 % 18,81 %
Indice* -0,01 % -0,58 % 0,11 % -0,50 % 0,64 % -5,30 % -5,15 % -2,94 % 1,01 % 5,24 %
Différence -0,34 % 0,75 % -2,76 % -6,39 % -0,91 % - 9,51 % 7,90 % 16,33 % 18,81 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,28 % -4,26 % 6,17 % 5,01 % -11,24 % 5,04 % 11,10 % 11,96 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.