Fonds dissous le 08/04/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -0,31 % -0,57 % -4,02 % -1,85 % - -1,73 % 11,85 % 5,20 % 8,28 %
Catégorie 0,05 % -0,56 % 1,16 % -6,71 % -6,15 % -2,44 % -6,67 % 1,20 % 0,45 % 7,74 %
Différence -0,01 % 0,25 % -1,73 % 2,69 % 4,30 % - 4,94 % 10,65 % 4,75 % 0,54 %
Indice* 0,69 % -0,03 % 2,46 % -5,02 % -1,70 % -6,77 % 0,96 % 13,56 % 20,32 % 43,75 %
Différence -0,65 % -0,28 % -3,03 % 1,00 % -0,15 % - -2,69 % -1,71 % -15,12 % -35,47 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,43 % 7,55 % 3,40 % -7,98 % -0,67 % 1,98 % 2,88 % 0,71 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,67 % 3,94 % 2,43 %
Différence - - -
Indice* 7,23 % 5,46 % 5,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 5,65 % 5,78 %
Volatilité Indice 8,10 % 8,65 % 8,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/04/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.