Fonds dissous le 02/01/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/01/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,25 % 0,33 % 1,33 % 3,66 % - 4,84 % 2,81 % 6,43 % -1,27 %
Catégorie -0,13 % 0,40 % 1,10 % 2,53 % 4,82 % -15,63 % 6,30 % 8,01 % 20,21 % 8,83 %
Différence 0,11 % -0,65 % -0,77 % -1,21 % -1,16 % - -1,46 % -5,19 % -13,78 % -10,10 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 5,82 % 3,34 % -5,96 % 0,56 % 2,96 % -9,30 % -4,09 % 6,63 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,32 % 2,71 % 2,38 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,52 % 4,95 % 4,49 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/01/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.