Fonds dissous le 09/07/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/07/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,46 % -5,93 % -0,92 % 7,08 % 5,91 % - -23,35 % 17,22 % - -
Catégorie -0,92 % -8,30 % -2,63 % 8,67 % 6,09 % 2135,85 % -31,54 % 14,57 % -18,08 % -38,86 %
Différence 0,46 % 2,37 % 1,71 % -1,59 % -0,18 % - 8,19 % 2,65 % - -
Indice* 0,32 % 5,22 % 1,35 % -8,26 % -7,50 % -63,36 % 21,77 % -36,57 % -2,11 % 15,74 %
Différence -0,78 % -11,15 % -2,27 % 15,34 % 13,41 % - -45,12 % 53,79 % - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds -27,33 % 43,54 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EMU NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -15,31 % -17,00 % -23,34 %
Différence - - -
Indice* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 24,63 % 25,38 % 28,30 %
Volatilité Indice 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EMU NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/07/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.