Fonds dissous le 02/07/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/07/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,98 % -6,58 % -8,24 % -12,40 % 4,46 % - 40,23 % -59,97 % - -
Catégorie -1,22 % -4,89 % -4,91 % -6,39 % 1,26 % -71,47 % 20,87 % -23,49 % 2,60 % 17,27 %
Différence 0,24 % -1,69 % -3,34 % -6,01 % 3,21 % - 19,36 % -36,48 % - -
Indice* -1,70 % -5,88 % -5,94 % -7,63 % 3,06 % -82,29 % 24,94 % -25,85 % -3,74 % 7,87 %
Différence 0,72 % -0,70 % -2,31 % -4,78 % 1,41 % - 15,30 % -34,12 % - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 49,87 % -67,83 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/07/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.