Fonds dissous le 25/03/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,83 % 0,75 % - 0,96 % -13,14 % -7,85 % -0,58 %
Catégorie -0,17 % -0,15 % -0,43 % 0,05 % 1,33 % -12,26 % 0,98 % 7,00 % 12,85 % 21,06 %
Différence 0,17 % 0,15 % 0,44 % 0,78 % -0,58 % - -0,02 % -20,14 % -20,70 % -21,63 %
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,13 % -4,81 % 0,39 % 7,70 % 13,35 % 21,74 %
Différence 0,00 % 0,00 % -0,02 % 0,77 % 0,62 % - 0,58 % -20,84 % -21,21 % -22,32 %
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds -4,76 % -11,55 % 3,26 % 3,21 % 2,41 % 2,23 % 2,60 % 2,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.