Fonds dissous le 04/09/2008

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/09/2008 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -4,23 % -26,22 % -26,22 % -59,19 % - -65,40 % - - -
Catégorie -0,05 % -0,27 % 1,14 % 0,76 % 0,19 % -11,13 % 6,36 % 13,36 % 17,71 % 30,62 %
Différence 0,07 % -3,97 % -27,36 % -26,98 % -59,38 % - -71,76 % - - -
Indice* 0,01 % 0,08 % 0,32 % 1,02 % 2,01 % -6,48 % 4,02 % 10,39 % 14,83 % 27,65 %
Différence 0,00 % -4,31 % -26,54 % -27,24 % -61,21 % - -69,42 % - - -
Données 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Fonds 1,36 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/09/2008 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.