Fonds dissous le 27/04/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/04/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 2,33 % 4,48 % 1,51 % 6,02 % - 18,68 % - - -
Catégorie 0,32 % 1,67 % 2,90 % 0,31 % 5,44 % -69,81 % 11,67 % 23,88 % 23,73 % 113,05 %
Différence -0,32 % 0,66 % 1,58 % 1,20 % 0,58 % - 7,02 % - - -
Indice* 0,46 % 1,01 % -0,47 % -2,44 % 7,32 % -79,65 % 3,48 % 2,84 % -5,93 % 50,70 %
Différence -0,46 % 1,32 % 4,95 % 3,95 % -1,29 % - 15,20 % - - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 48,08 % 43,70 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Différence - - -
Indice* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilité Indice 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/04/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.