Fonds dissous le 21/06/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/06/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,89 % 3,46 % 2,52 % -6,65 % 2,34 % - 4,70 % 10,28 % -36,94 % -22,12 %
Catégorie -0,07 % 2,06 % 2,51 % -4,90 % 5,93 % -65,27 % 5,30 % 15,62 % -26,26 % -11,70 %
Différence 0,96 % 1,40 % 0,01 % -1,75 % -3,59 % - -0,60 % -5,34 % -10,68 % -10,42 %
Indice* -0,01 % 1,59 % 2,38 % -6,09 % 5,85 % -65,98 % 5,82 % 14,42 % -27,02 % -3,23 %
Différence 0,90 % 1,87 % 0,15 % -0,56 % -3,51 % - -1,13 % -4,14 % -9,92 % -18,90 %
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -9,95 % 23,75 % -5,89 % -25,95 % -17,53 % -9,09 % 41,88 % 13,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Japan NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Différence - - -
Indice* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilité Indice 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Japan NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/06/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.