Fonds dissous le 12/06/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/06/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 1,33 % 5,68 % 19,44 % 27,88 % - -9,47 % - - -
Catégorie 0,25 % 1,94 % 3,77 % 16,57 % 23,17 % -59,36 % -5,20 % -11,12 % 0,20 % -4,32 %
Différence -0,10 % -0,61 % 1,91 % 2,87 % 4,71 % - -4,27 % - - -
Indice* 0,82 % 1,91 % 5,88 % 22,24 % 38,87 % -73,96 % 3,68 % -4,16 % 9,06 % -2,00 %
Différence -0,68 % -0,58 % -0,19 % -2,80 % -10,99 % - -13,15 % - - -
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -25,36 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,23 % 2,89 % 3,77 %
Différence - - -
Indice* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,44 % 5,11 % 4,67 %
Volatilité Indice 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/06/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.