Fonds dissous le 24/07/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/07/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,05 % -1,08 % -0,99 % 0,60 % - 8,27 % 19,22 % 33,63 % 25,14 %
Catégorie 0,11 % 0,18 % 0,31 % 1,72 % 1,88 % -20,27 % 4,71 % 10,28 % 19,72 % 19,17 %
Différence -0,02 % -0,13 % -1,39 % -2,71 % -1,28 % - 3,56 % 8,94 % 13,91 % 5,97 %
Indice* 0,11 % 0,18 % 0,31 % 1,72 % 1,88 % -20,27 % 4,71 % 10,28 % 19,72 % 19,17 %
Différence -0,02 % -0,13 % -1,39 % -2,71 % -1,28 % - 3,56 % 8,94 % 13,91 % 5,97 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 10,80 % 18,08 % -10,80 % 3,40 % 22,01 % -25,01 % 0,66 % 13,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Volatilité Indice 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/07/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.