Fonds dissous le 08/06/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/06/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,26 % - 0,62 % 8,49 % - -
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,10 % -5,96 % 0,44 % 6,70 % 11,72 % 18,35 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,12 % 0,16 % - 0,18 % 1,79 % - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,13 % -4,76 % 0,29 % 6,94 % 12,95 % 21,00 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,13 % - 0,33 % 1,55 % - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 1,36 % 4,55 % 3,89 % 2,90 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/06/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.