Fonds dissous le 30/04/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,84 % -0,70 % 0,18 % 9,68 % 13,65 % - 31,68 % -17,03 % 8,81 % -8,31 %
Catégorie 0,34 % -1,17 % -1,16 % 4,85 % 6,36 % -52,46 % 23,60 % -15,77 % 16,09 % 14,71 %
Différence 0,50 % 0,47 % 1,34 % 4,84 % 7,29 % - 8,08 % -1,26 % -7,28 % -23,02 %
Indice* 1,23 % -0,79 % -1,85 % 6,45 % 7,59 % -59,21 % 28,77 % -15,42 % 19,57 % 22,58 %
Différence -0,39 % 0,09 % 2,03 % 3,23 % 6,06 % - 2,91 % -1,61 % -10,76 % -30,89 %
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 22,24 % -34,04 % -1,58 % 8,82 % 15,38 % 7,80 % 9,95 % -30,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,21 % 4,32 % 7,28 %
Différence - - -
Indice* 6,92 % 6,26 % 8,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,50 % 9,17 % 9,32 %
Volatilité Indice 11,47 % 11,42 % 11,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/04/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.