Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,09 % 0,03 % -0,15 % -0,22 % - 0,10 % 0,11 % -0,80 % 6,16 %
Catégorie 0,01 % 0,05 % 0,06 % 0,09 % 0,18 % -3,39 % 1,00 % 0,58 % 0,21 % 3,10 %
Différence -0,02 % 0,03 % -0,03 % -0,25 % -0,40 % - -0,90 % -0,47 % -1,00 % 3,06 %
Indice* 0,01 % 0,06 % 0,13 % 0,08 % -0,06 % -1,84 % 0,20 % 0,62 % 0,38 % 4,43 %
Différence -0,02 % 0,03 % -0,09 % -0,23 % -0,16 % - -0,11 % -0,51 % -1,17 % 1,73 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,79 % 0,92 % -2,03 % -0,09 % 0,45 % 0,93 % 3,58 % 3,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Différence - - -
Indice* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilité Indice 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.