Fonds dissous le 24/06/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/06/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,03 % 0,10 % 0,04 % - 0,61 % 0,43 % 2,21 % 15,16 %
Catégorie -0,04 % -0,13 % 0,29 % 0,93 % 0,49 % -19,41 % -1,72 % -0,39 % 2,35 % 18,95 %
Différence 0,04 % 0,11 % -0,32 % -0,83 % -0,46 % - 2,33 % 0,82 % -0,15 % -3,80 %
Indice* -0,04 % -0,13 % 0,29 % 0,93 % 0,49 % -19,41 % -1,72 % -0,39 % 2,35 % 18,95 %
Différence 0,04 % 0,11 % -0,32 % -0,83 % -0,46 % - 2,33 % 0,82 % -0,15 % -3,80 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -0,22 % 0,96 % 0,39 % 0,68 % 1,59 % 5,21 % 4,13 % 3,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Indice* 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Volatilité Indice 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/06/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.