Fonds dissous le 19/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,43 % 0,67 % 1,25 % 1,27 % 1,82 % 6,44 % 3,27 % - -
Catégorie 0,21 % 0,01 % -2,53 % -1,04 % 3,23 % -1,40 % 6,47 % 12,36 % 33,67 % 20,99 %
Différence -0,17 % 0,42 % 3,19 % 2,28 % -1,97 % 3,22 % -0,02 % -9,08 % - -
Indice* 0,59 % 0,53 % -3,45 % -1,68 % 4,35 % -2,37 % 8,73 % 18,13 % 44,32 % 38,64 %
Différence -0,54 % -0,10 % 4,11 % 2,93 % -3,08 % 4,20 % -2,28 % -14,85 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 5,33 % 5,51 % -15,03 % -2,59 % - - - -
Catégorie 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,60 % -1,01 % -3,26 %
Différence -5,30 % -2,30 % -6,95 % -9,60 % - - - -
Indice* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Différence -9,33 % -4,05 % -7,61 % -11,51 % - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/03/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.