Fonds dissous le 13/03/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/03/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,62 % 0,51 % 2,37 % 1,71 % 2,80 % 1,35 % 0,84 % 20,74 % - -
Catégorie 0,25 % 0,03 % 1,99 % 2,08 % 2,64 % 1,67 % -0,04 % 16,34 % 20,03 % 42,25 %
Différence 0,37 % 0,47 % 0,37 % -0,37 % 0,16 % -0,32 % 0,87 % 4,40 % - -
Indice* 0,36 % 0,43 % 2,55 % 2,67 % 3,48 % 2,08 % 1,57 % 22,36 % 28,65 % 60,15 %
Différence 0,26 % 0,08 % -0,18 % -0,96 % -0,67 % -0,73 % -0,73 % -1,62 % - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -2,76 % 14,14 % 7,40 % -4,88 % - - - -
Catégorie -4,79 % 13,22 % 7,00 % -5,54 % 11,68 % -3,49 % 13,53 % 1,31 %
Différence 2,03 % 0,92 % 0,40 % 0,66 % - - - -
Indice* -4,33 % 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 %
Différence 1,58 % -1,28 % -2,21 % 0,41 % - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,49 % 5,50 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 4,93 % 6,53 % 4,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,20 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,84 % 7,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/03/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.