Fonds dissous le 01/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,15 % -0,17 % 0,50 % 0,22 % - 0,78 % 1,10 % -0,78 % 8,65 %
Catégorie -0,09 % -0,25 % -0,25 % 0,83 % 0,55 % 3,76 % 2,18 % 6,05 % 4,73 % 17,28 %
Différence 0,06 % 0,10 % 0,08 % -0,32 % -0,34 % - -1,41 % -4,95 % -5,51 % -8,63 %
Indice* -0,37 % -0,71 % -0,73 % 1,47 % 0,28 % 11,65 % 1,06 % 9,59 % 7,60 % 29,93 %
Différence 0,33 % 0,55 % 0,56 % -0,97 % -0,07 % - -0,29 % -8,50 % -8,38 % -21,28 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,74 % 1,80 % -3,18 % 1,87 % 1,77 % -1,51 % 6,52 % 0,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.