Fonds dissous le 12/07/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/07/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % 0,85 % - -1,25 % 1,26 % 14,25 % 29,54 %
Catégorie -0,01 % -0,03 % -0,21 % 0,66 % 0,47 % -7,23 % -0,27 % 1,05 % 1,15 % 3,94 %
Différence 0,01 % 0,03 % 0,21 % -0,67 % 0,38 % - -0,98 % 0,21 % 13,10 % 25,61 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,20 % -4,02 % -0,31 % -0,37 % 0,15 % 3,26 %
Différence 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,09 % 1,04 % - -0,93 % 1,63 % 14,10 % 26,28 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,64 % 2,04 % 2,03 % 8,49 % 1,17 % 2,29 % 6,70 % 2,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,98 % 2,93 % 2,20 %
Différence - - -
Indice* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,94 % 0,83 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/07/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.