Fonds dissous le 08/04/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -2,09 % -0,73 % 3,72 % 1,87 % - 0,03 % -3,18 % 15,77 % 30,79 %
Catégorie -0,05 % -1,89 % -0,95 % 3,63 % 6,81 % -57,81 % 10,30 % 18,34 % 17,86 % 38,43 %
Différence 0,12 % -0,19 % 0,22 % 0,09 % -4,94 % - -10,27 % -21,52 % -2,09 % -7,64 %
Indice* -0,07 % -1,73 % -0,57 % 5,07 % 8,05 % -68,55 % 13,59 % 28,42 % 29,34 % 43,73 %
Différence 0,13 % -0,35 % -0,16 % -1,35 % -6,17 % - -13,56 % -31,60 % -13,56 % -12,95 %
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 3,29 % -23,72 % 23,18 % 57,12 % -43,21 % 5,55 % 5,05 % 35,53 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,82 % 9,13 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,21 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/04/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.