Fonds dissous le 05/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/08/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,86 % -3,24 % -6,31 % -14,24 % -10,92 % - -8,06 % - - -
Catégorie 0,02 % 0,05 % 0,36 % 1,45 % 2,24 % -1,29 % 4,64 % 2,18 % 2,47 % 2,21 %
Différence -0,89 % -3,30 % -6,67 % -15,69 % -13,16 % - -12,71 % - - -
Indice* 0,03 % 0,03 % 0,47 % 1,92 % 2,48 % -1,50 % 4,63 % 0,40 % -0,02 % 0,69 %
Différence -0,90 % -3,27 % -6,78 % -16,16 % -13,40 % - -12,69 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 24,77 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,98 % 2,27 % 1,35 %
Différence - - -
Indice* 5,18 % 1,93 % 0,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,74 % 1,11 % 1,01 %
Volatilité Indice 1,08 % 1,75 % 1,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.