Fonds dissous le 05/02/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,11 % 1,97 % 3,92 % 8,07 % 3,41 % - -8,61 % -11,73 % - -
Catégorie 0,16 % 1,39 % 2,95 % 8,41 % 7,14 % -43,71 % 5,34 % -1,04 % 20,03 % -1,10 %
Différence 0,95 % 0,58 % 0,97 % -0,34 % -3,73 % - -13,95 % -10,69 % - -
Indice* 0,16 % 1,39 % 2,95 % 8,41 % 7,14 % -43,71 % 5,34 % -1,04 % 20,03 % -1,10 %
Différence 0,95 % 0,58 % 0,97 % -0,34 % -3,73 % - -13,95 % -10,69 % - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds -3,40 % 0,51 % -10,65 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Différence - - -
Indice* 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Volatilité Indice 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.