Fonds absorbé le 13/03/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/03/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,12 % 1,86 % 1,52 % 1,81 % 1,62 % -1,58 % 4,95 % - -
Catégorie -0,23 % -0,61 % -0,14 % 0,62 % 0,81 % 0,52 % 1,74 % 11,30 % 5,76 % 17,87 %
Différence 0,29 % 0,49 % 2,00 % 0,90 % 1,00 % 1,10 % -3,32 % -6,35 % - -
Indice* -0,11 % -0,74 % 0,63 % 1,27 % 1,40 % 1,09 % 1,09 % 10,60 % 5,82 % 25,69 %
Différence 0,17 % 0,61 % 1,23 % 0,25 % 0,41 % 0,53 % -2,67 % -5,65 % - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -6,81 % 10,53 % 1,77 % - - - - -
Catégorie -0,05 % 6,40 % 6,00 % -10,04 % 3,55 % 0,70 % 10,33 % -1,30 %
Différence -6,76 % 4,13 % -4,23 % - - - - -
Indice* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Différence -4,07 % 2,54 % -4,00 % - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,61 % 4,20 % 0,77 %
Différence - - -
Indice* 2,08 % 4,48 % 0,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,67 % 3,87 % 4,35 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,72 % 6,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/03/2026 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.