Fonds dissous le 16/06/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/06/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,02 % 0,13 % 0,43 % 0,82 % 0,75 % 9,98 % 21,64 % 21,45 % 24,26 %
Catégorie 0,09 % 0,80 % 1,66 % 2,91 % 3,57 % 3,02 % 6,40 % 17,10 % 12,25 % 15,42 %
Différence -0,09 % -0,77 % -1,53 % -2,48 % -2,74 % -2,27 % 3,59 % 4,54 % 9,20 % 8,84 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 18,46 % 1,60 % 2,78 % -3,07 % 4,89 % -3,78 % 8,52 % -9,09 %
Catégorie 4,89 % 4,82 % 7,06 % -10,24 % 6,25 % -2,26 % 5,49 % -3,45 %
Différence 13,57 % -3,22 % -4,28 % 7,17 % -1,36 % -1,53 % 3,04 % -5,64 %
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,08 % 5,76 % 2,32 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,19 % 4,32 % 4,89 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/06/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.