Fonds dissous le 22/06/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/06/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,21 % -2,90 % -1,31 % -5,46 % - 1,08 % -0,53 % -8,48 % 20,91 %
Catégorie 0,51 % -0,29 % -2,91 % -0,94 % -4,61 % -68,46 % 2,50 % 3,63 % 3,00 % 46,40 %
Différence 0,01 % 0,50 % 0,01 % -0,38 % -0,85 % - -1,42 % -4,16 % -11,48 % -25,48 %
Indice* 0,61 % 0,23 % -2,86 % -0,99 % -5,11 % -80,18 % 2,25 % 5,58 % -0,80 % 38,01 %
Différence -0,08 % -0,02 % -0,04 % -0,32 % -0,35 % - -1,18 % -6,11 % -7,68 % -17,10 %
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 16,89 % 23,90 % -38,63 % -2,90 % 6,57 % 23,74 % 4,36 % 6,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.