Fonds dissous le 11/01/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/01/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,03 % - 0,22 % 0,96 % 4,83 % 10,67 %
Catégorie 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,10 % 0,24 % -4,23 % 0,65 % 1,89 % 6,56 % 14,53 %
Différence -0,01 % -0,02 % -0,06 % -0,10 % -0,21 % - -0,43 % -0,93 % -1,73 % -3,87 %
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,65 % 0,14 % 1,27 % 5,72 % 15,19 %
Différence 0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,02 % - 0,08 % -0,31 % -0,89 % -4,53 %
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 0,25 % 0,61 % 0,11 % 0,63 % 3,27 % 2,80 % 1,67 % 0,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,13 % 2,41 % 1,25 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/01/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.