Fonds dissous le 13/12/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 0,32 % 2,82 % 7,81 % 6,94 % - 17,66 % 9,40 % 22,36 % 36,71 %
Catégorie 0,26 % 0,09 % 2,11 % 6,64 % 6,09 % 2,02 % 15,71 % 9,04 % 30,40 % 48,21 %
Différence 0,16 % 0,23 % 0,71 % 1,17 % 0,85 % - 1,96 % 0,35 % -8,04 % -11,50 %
Indice* 0,63 % -0,26 % 3,02 % 10,22 % 11,04 % 1,99 % 24,18 % 24,68 % 63,40 % 105,34 %
Différence -0,22 % 0,58 % -0,21 % -2,41 % -4,09 % - -6,52 % -15,28 % -41,04 % -68,63 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,22 % -16,48 % 15,53 % -3,90 % 20,05 % -11,13 % 6,51 % 3,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,48 % 4,75 % 6,14 %
Différence - - -
Indice* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,15 % 9,01 % 8,68 %
Volatilité Indice 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.