Fonds dissous le 30/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,68 % -2,52 % -4,07 % -5,84 % - -6,44 % -3,89 % -3,60 % -4,80 %
Catégorie 0,19 % -0,05 % -2,52 % -5,83 % -9,51 % -3,73 % -9,95 % -7,83 % -5,59 % -0,99 %
Différence -0,55 % -0,62 % 0,00 % 1,76 % 3,67 % - 3,51 % 3,94 % 1,99 % -3,81 %
Indice* 0,73 % 0,26 % -1,56 % -7,03 % -12,08 % -0,96 % -12,59 % -10,64 % -4,24 % 4,15 %
Différence -1,09 % -0,94 % -0,96 % 2,97 % 6,24 % - 6,15 % 6,76 % 0,64 % -8,95 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,05 % 0,51 % 4,41 % -3,44 % 2,28 % 0,92 % -0,80 % -0,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,87 % -1,69 % -0,79 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,07 % 3,73 % 3,67 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.