Fonds absorbé le 16/09/2025 par DNCA Invest SRI EURO Quality BD (LU2882334977 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,71 % 1,50 % -0,09 % -0,08 % 0,95 % - 10,75 % 35,43 % 44,71 % 53,72 %
Catégorie 0,64 % 1,29 % -0,30 % 1,35 % 2,68 % -4,62 % 11,52 % 43,88 % 57,11 % 57,31 %
Différence 0,07 % 0,20 % 0,20 % -1,42 % -1,72 % - -0,77 % -8,45 % -12,40 % -3,60 %
Indice* 0,65 % 1,27 % 0,11 % 2,62 % 4,29 % -5,90 % 17,12 % 58,83 % 76,69 % 77,98 %
Différence 0,06 % 0,23 % -0,21 % -2,69 % -3,33 % - -6,37 % -23,40 % -31,98 % -24,27 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 2,58 % 15,99 % -15,93 % 22,95 % 1,91 % 28,37 % -14,79 % 9,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EMU NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,83 % 13,35 % 7,63 %
Différence - - -
Indice* 16,44 % 17,41 % 10,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,59 % 13,33 % 14,61 %
Volatilité Indice 14,12 % 14,01 % 15,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EMU NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 16/09/2025 par DNCA Invest SRI EURO Quality BD (LU2882334977 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.