Fonds dissous le 14/03/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/03/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,29 % 0,70 % - -0,59 % 2,93 % 3,13 % 4,75 %
Catégorie 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,18 % -3,98 % 0,25 % 1,64 % 2,91 % 12,65 %
Différence -0,04 % -0,04 % -0,06 % 0,18 % 0,52 % - -0,84 % 1,29 % 0,22 % -7,91 %
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % -3,63 % 0,03 % 0,86 % 1,66 % 12,49 %
Différence 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,27 % 0,67 % - -0,62 % 2,08 % 1,47 % -7,74 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 0,03 % 1,54 % -0,24 % -0,79 % 1,07 % -4,18 % 3,85 % 2,76 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/03/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.