Fonds dissous le 27/09/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/09/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 0,23 % 1,80 % 4,59 % 2,01 % - 5,77 % 5,18 % 5,19 % -
Catégorie 0,04 % 0,21 % 0,57 % 1,64 % 0,83 % -23,57 % 3,45 % 7,59 % 11,19 % 19,12 %
Différence 0,19 % 0,02 % 1,22 % 2,95 % 1,17 % - 2,32 % -2,41 % -6,00 % -
Indice* 0,04 % 0,21 % 0,57 % 1,64 % 0,83 % -23,57 % 3,45 % 7,59 % 11,19 % 19,12 %
Différence 0,19 % 0,02 % 1,22 % 2,95 % 1,17 % - 2,32 % -2,41 % -6,00 % -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 1,28 % -7,31 % 4,21 % 8,29 % -16,02 % 4,17 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.