Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,82 % -0,40 % 2,61 % 1,12 % 3,18 % - -2,59 % 14,10 % 17,69 % 36,04 %
Catégorie -0,32 % -0,01 % 2,21 % 0,40 % 2,23 % -1,77 % -1,22 % 2,91 % 10,11 % 23,70 %
Différence -0,50 % -0,39 % 0,40 % 0,72 % 0,96 % - -1,37 % 11,19 % 7,59 % 12,33 %
Indice* -0,53 % -0,17 % 2,53 % 1,28 % 4,63 % -3,11 % 0,95 % 18,71 % 37,36 % 63,69 %
Différence -0,30 % -0,23 % 0,07 % -0,16 % -1,45 % - -3,54 % -4,61 % -19,66 % -27,65 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,99 % 20,36 % -2,21 % 17,90 % -2,87 % 0,19 % 6,62 % 7,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,96 % 0,06 % 2,35 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,65 % 6,24 % 8,04 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.