Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,28 % 0,13 % 1,50 % 2,45 % 2,65 % - 0,52 % 9,66 % -0,62 % 15,80 %
Catégorie 0,20 % 0,18 % 1,77 % 2,32 % 2,53 % -3,90 % -1,60 % 12,35 % 7,48 % 33,78 %
Différence 0,08 % -0,04 % -0,27 % 0,14 % 0,12 % - 2,13 % -2,69 % -8,10 % -17,98 %
Indice* 0,31 % 0,25 % 2,09 % 2,79 % 2,73 % -5,02 % -3,65 % 15,99 % 9,68 % 46,22 %
Différence -0,03 % -0,12 % -0,59 % -0,34 % -0,08 % - 4,18 % -6,32 % -10,30 % -30,42 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,59 % 12,18 % 1,60 % -11,35 % 5,99 % 3,44 % 14,69 % -9,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.