Fonds dissous le 15/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,02 % 0,41 % 2,70 % 4,55 % - 5,25 % -8,86 % -4,15 % -1,07 %
Catégorie 0,09 % 0,10 % 0,49 % 2,94 % 4,56 % -4,52 % 4,83 % -7,18 % -1,73 % 3,86 %
Différence -0,09 % -0,07 % -0,09 % -0,24 % -0,01 % - 0,42 % -1,68 % -2,42 % -4,93 %
Indice* 0,10 % 0,14 % 0,46 % 2,86 % 4,84 % -5,13 % 5,59 % -8,38 % -1,99 % 5,44 %
Différence -0,10 % -0,11 % -0,05 % -0,16 % -0,29 % - -0,34 % -0,47 % -2,15 % -6,51 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,11 % -14,01 % -1,45 % 0,81 % 6,21 % -3,29 % 1,50 % 3,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,66 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.