Fonds dissous le 18/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,01 % 0,22 % -0,11 % 0,09 % - -3,46 % -4,65 % -5,37 % -0,41 %
Catégorie 0,12 % 0,49 % -2,56 % 0,93 % -2,74 % -3,97 % 0,39 % 0,21 % 3,93 % -
Différence -0,14 % -0,50 % 2,78 % -1,04 % 2,83 % - -3,85 % -4,86 % -9,30 % -
Indice* 0,12 % 0,49 % -2,56 % 0,93 % -2,74 % -3,97 % 0,39 % 0,21 % 3,93 % -
Différence -0,14 % -0,50 % 2,78 % -1,04 % 2,83 % - -3,85 % -4,86 % -9,30 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -0,75 % -0,22 % 0,31 % -1,02 % 0,27 % 1,38 % 3,66 % 2,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,34 % 1,81 % 0,96 %
Différence - - -
Indice* 3,34 % 1,81 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,95 % 3,61 % 3,12 %
Volatilité Indice 3,95 % 3,61 % 3,12 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.