Fonds dissous le 11/04/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/04/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -81,14 % -81,14 % -81,14 % -81,14 % -81,14 % - -81,14 % -98,79 % - -
Catégorie 0,10 % -0,01 % 0,05 % 1,12 % 3,21 % -24,02 % 5,58 % 6,17 % 7,92 % 25,22 %
Différence -81,24 % -81,13 % -81,19 % -82,26 % -84,34 % - -86,71 % -104,96 % - -
Indice* 0,10 % -0,01 % 0,05 % 1,12 % 3,21 % -24,02 % 5,58 % 6,17 % 7,92 % 25,22 %
Différence -81,24 % -81,13 % -81,19 % -82,26 % -84,34 % - -86,71 % -104,96 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 0,00 % 0,00 % -93,59 % 3,51 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,77 % 1,36 % 2,67 %
Différence - - -
Indice* -0,77 % 1,36 % 2,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/04/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.