Fonds dissous le 21/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,76 % 1,91 % 2,90 % 8,19 % 9,81 % - 3,21 % 44,11 % 76,10 % -
Catégorie 0,43 % 1,47 % 2,57 % 8,06 % 10,25 % -5,52 % 4,40 % 37,91 % 64,77 % 103,99 %
Différence 0,33 % 0,43 % 0,33 % 0,13 % -0,44 % - -1,19 % 6,20 % 11,32 % -
Indice* 0,70 % 1,58 % 2,34 % 8,94 % 12,00 % -6,28 % 5,14 % 46,08 % 79,91 % 130,51 %
Différence 0,06 % 0,32 % 0,56 % -0,74 % -2,19 % - -1,94 % -1,97 % -3,81 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,83 % 37,42 % 10,17 % 33,20 % -1,52 % 5,88 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,66 % 7,67 % 12,83 %
Différence - - -
Indice* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,55 % 14,05 % 16,67 %
Volatilité Indice 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.