Fonds dissous le 10/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % 0,44 % -0,93 % -3,78 % -1,89 % - -5,19 % 31,84 % 35,11 % 56,54 %
Catégorie -0,79 % 0,08 % -0,28 % -1,51 % 2,46 % -19,63 % -2,21 % 36,19 % 31,07 % 42,43 %
Différence -0,01 % 0,35 % -0,65 % -2,28 % -4,35 % - -2,98 % -4,34 % 4,05 % 14,11 %
Indice* -1,11 % -0,32 % -1,35 % -5,29 % -4,47 % -23,61 % -4,95 % 44,78 % 38,56 % 51,47 %
Différence 0,31 % 0,75 % 0,42 % 1,51 % 2,58 % - -0,24 % -12,94 % -3,45 % 5,07 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,07 % 28,08 % 0,57 % 23,08 % -3,80 % 7,66 % 7,98 % 11,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,85 % 7,00 % 10,64 %
Différence - - -
Indice* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,99 % 11,61 % 11,69 %
Volatilité Indice 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.