Fonds dissous le 26/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 2,15 % 3,90 % 7,61 % 17,72 % - 33,60 % 49,78 % 93,10 % -
Catégorie 0,05 % 3,49 % 3,50 % 7,36 % 16,61 % -30,63 % 35,04 % 57,31 % 96,87 % 201,97 %
Différence 0,32 % -1,34 % 0,40 % 0,25 % 1,11 % - -1,44 % -7,53 % -3,78 % -
Indice* 0,01 % 3,75 % 4,16 % 8,63 % 18,34 % -37,20 % 38,42 % 64,35 % 107,80 % 234,86 %
Différence 0,36 % -1,60 % -0,26 % -1,01 % -0,62 % - -4,82 % -14,57 % -14,70 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,33 % 29,92 % -2,89 % 8,77 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Différence - - -
Indice* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilité Indice 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.