Fonds dissous le 31/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,50 % -1,50 % -1,50 % -1,53 % -1,95 % - -10,74 % -8,07 % - -
Catégorie -0,13 % -0,24 % -1,42 % -0,35 % 0,50 % -18,96 % -3,22 % 3,15 % 7,01 % 22,17 %
Différence -1,37 % -1,26 % -0,07 % -1,18 % -2,45 % - -7,52 % -11,22 % - -
Indice* -0,13 % -0,24 % -1,42 % -0,35 % 0,50 % -18,96 % -3,22 % 3,15 % 7,01 % 22,17 %
Différence -1,37 % -1,26 % -0,07 % -1,18 % -2,45 % - -7,52 % -11,22 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -12,62 % 5,02 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,82 % 3,26 % 4,92 %
Différence - - -
Indice* 2,82 % 3,26 % 4,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,89 % 3,76 % 4,17 %
Volatilité Indice 3,89 % 3,76 % 4,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.