Fonds dissous le 05/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 1,10 % 1,33 % 1,21 % 2,42 % - -6,54 % -4,25 % -8,36 % -
Catégorie 0,10 % 0,77 % 1,07 % 1,39 % 2,20 % -8,93 % -6,66 % -3,21 % -6,71 % -4,29 %
Différence 0,05 % 0,33 % 0,26 % -0,17 % 0,22 % - 0,13 % -1,04 % -1,66 % -
Indice* 0,02 % 0,76 % 1,85 % 1,64 % 1,97 % -9,73 % -7,40 % -4,91 % -5,95 % -1,34 %
Différence 0,13 % 0,35 % -0,52 % -0,43 % 0,44 % - 0,87 % 0,66 % -2,41 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,78 % -0,81 % 1,20 % 5,05 % -3,77 % 3,57 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.