Fonds dissous le 29/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,19 % 0,63 % 0,73 % 3,28 % - 3,12 % 0,34 % 8,49 % 16,82 %
Catégorie 0,16 % 0,50 % 1,76 % 3,28 % 8,96 % -3,74 % 9,51 % 2,68 % 13,44 % 28,10 %
Différence -0,16 % -0,32 % -1,12 % -2,55 % -5,69 % - -6,39 % -2,34 % -4,94 % -11,28 %
Indice* -0,07 % 0,84 % 2,72 % 4,63 % 12,97 % -1,18 % 12,59 % 7,83 % 23,72 % 40,84 %
Différence 0,06 % -0,65 % -2,08 % -3,90 % -9,69 % - -9,46 % -7,49 % -15,22 % -24,02 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,04 % -4,34 % 2,31 % 2,75 % 7,68 % -4,49 % 4,27 % 2,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Différence - - -
Indice* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilité Indice 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.