Fonds dissous le 14/11/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,32 % 2,19 % 1,27 % -8,40 % -5,44 % - -3,81 % -0,63 % 7,19 % -
Catégorie -0,17 % 0,06 % 2,19 % -8,03 % -7,15 % 1,02 % -9,12 % -2,19 % 3,46 % 11,15 %
Différence 1,49 % 2,13 % -0,92 % -0,37 % 1,71 % - 5,31 % 1,56 % 3,73 % -
Indice* -0,33 % -0,17 % 2,42 % -9,78 % -8,40 % 4,02 % -10,74 % -0,32 % 10,97 % 24,30 %
Différence 1,65 % 2,35 % -1,15 % 1,38 % 2,96 % - 6,93 % -0,30 % -3,77 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 0,00 % 0,00 % -7,42 % 10,11 % -2,42 % 8,18 % -0,01 % -11,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,07 % 2,08 % -1,70 %
Différence - - -
Indice* 3,22 % 2,68 % -2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,82 % 4,62 % 6,02 %
Volatilité Indice 4,12 % 6,05 % 8,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.